Talvez todo mundo já deve ter ouvido falar que algum analista ou especialista dizia: Saber tudo de análise técnica é o segredo para o seu sucesso! Quem sabe após ler este artigo você vai ficar convencido de que só análise técnica não funciona. Isso realmente é um mito que convence muita gente e o mercado de vendas de trade systems ou de ensinamentos sobre análise técnica onde nada foi testado na prática fatura milhões. Eu ensino as pessoas sobre como sobreviver e operar na bolsa, mas eu ensino o que foi testado na prática e isso é muito diferente de apenas fazer um backtest e ganhar dinheiro na simulação. SEM EMOÇÃO É FÁCIL E QUALQUER UM GANHA DINHEIRO!
Pesquisas revelaram que alguns fatores podem contribuir para você gastar dinheiro com cursos de análise técnica, saber tudo de análise técnica e falir depois com isso:
1 - Configurar um trade system com muitos indicadores
Bom, senhores supondo que eu use um trade system que usa IFR , Macd, ADX e OBV e 7 Médias móveis exponenciais e teoria das ondas de Elliot. Eu vou descrever um tipo provável de análise.
Bom, pelo gráfico eu vejo que segundo a teoria de Elliot estamos em uma possível onda 3 que pode estar no fim ou talvez seja um onda extendida e o macd está dando compra, mas o IFR está indicando reversão de tendência e o ADX no entanto indica compra, já o OBV indica divergência denotando um possível reversão e quem sabe por isso deve ser que já estamos na quinta onda.
E AÍ SENHORES, o que eu faço?
Se você espera que 4 ou 5 indicadores dêem o mesmo sinal, isso dificilmente vai acontecer e muitas vezes esta divergência de sinais vai confundi-lo. Se você analiza os vários indicadores para tirar um conclusão com certeza vai ser confundido e você não conseguirá operar no mercado.
Um trader profissional é especialista em agir rápido na entrada e na saída do trade. Isso é comprovado analizando os grande mega investidores Warren Buffet e George Soros. Eles possuem métodos cuja entrada e saída são rápidas, eles agem rapidamente e automaticamente. Mas com um trade system como aquele dito anteriormente com vários indicadores fica bem difícil operar e possuir esta habilidade inerente aos profissionais do mercado.
SE VOCÊ QUER SER UM PROFISSIONAL PRECISA AGIR RÁPIDO!
Agora você já sabe que ao desenvolver seu trade system você será simples e usará poucos indicadores. Meu trade system possui apenas 2 médias móveis, análise de topos e fundos e pivots. Apenas isso e eu consigo perder pouco quando eu erro e ganhar muito maximizando lucros na tendência onde no longo prazo, mesmo se eu perder 70% do tempo, como eu ganho muito quando ganho, eu acabo positivo. O gerenciamento de risco também deve estar junto com a análise técnica para tudo dar certo.
2 - Não testar o seu setup ou trade system com dinheiro de verdade
Muitos testes de trade system são feitos e vendidos por analistas de mercado e professores de análise técnica onde nada foi testado de verdade, eles apenas foram no gráfico do passado e testaram. E ainda eles fizeram o teste com apenas um único ativo.
De fato sabemos que nunca devemos colocar todo nosso capital em um único ativo, você terá que dividir seu capital para um pouco mais de ativos. Eu particularmente como sou contra diversificação eu opero entre 5 a 10 ativos. Isso não é diversificação, diversificação é quando operamos com 30 a 100 ativos na minha opnião. George Soros e Warren Buffet também são contra diversificaçao.
Por tanto, aquele teste do setup ou trade system é inválido para usar por que você não vai colocar todo seu dinheiro em um único ativo.
E ainda vamos dizer que o teste é feito com vários ativos mas foi apenas uma simulação.
Eis a questão. Você acha que quando você está com dinheiro será fácil seguir as regras deste backtest?
Eu tenho um experiência com day trade muito interessante. Eu fiz simulações ao vivo no day trade por 2 meses e ganhei fortunas com esta simulação. Quando eu decidi operar de verdade eu perdi dinheiro. Por quê? Por que quando você tem dinheiro em jogo, isso mexe com suas emoções e você acaba sendo indisciplinado ou erra devido as emoções. Isso só parou de acontecer comigo quando eu me capacitei no meu controle emocional.
O que mais acontece é quando o trader simplesmente perde 10 vezes seguidas, e ele fica abalado psicologicamente e não consegue operar a próxima oportunidade, e adivinha o que acontece?
ESSA PRÓXIMA OPORTUNIDADE DARIA UM LUCRO GIGANTESCO PARA ELE!
E isso já deve ter acontecido com você talvez não é mesmo? E seu abalo psicológico provavelmente vai piorar ainda mais!
Se fosse em uma simulação ou backtest ele ganharia, mas na vida real de trader, não é tão fácil assim! Eu uso a programação neurolinguística e reprogramação subliminar para me manter disciplinado, frio e calculista no mercado e ensino para meus alunos essa essência da psicologia. Hoje eu consigo fazer o que eu devo fazer friamente.
Portanto vocês já sabem que simular é bom, mas se você simular ou fazer backtest, não coloque todo o seu dinheiro de primeira. Teste com pouco dinheiro até você ser capacitado emocionalmente para cumprir as regras de seu setup. E ainda teste com pouco dinheiro de 6 meses a 1 ano o seu trade system com pouco dinheiro. Lembre-se que durante sua aprendizagem real você pode errar, ou ainda não entendeu como o setup funciona e você acabará perdendo dinheiro. Por isso teste seu sistema por mais ou menos 6 meses a 1 ano. Depois disso, use bastante capital.
A bolsa e os métodos para se aplicar nela, são de longo prazo. Não se iluda testando um trade system por apenas 2 semanas e começar a achar que ele vai funcionar para sempre. Se o seu teste real (não é backtest, mas operações reais), for de 6 meses a 1 ano você pode investir com mais rigor no mercado por que você talvez esteja pronto. Você testou por um bom tempo.
A grande prova de que a disciplina faz a grande diferença é que George Soros e Warren Buffet seguem seus sistemas religiosamente.
E ELES TESTARAM E COMPROVARAM SEUS MÉTODOS ANTES DE ENTRAR COM TUDO NO MERCADO!
A disciplina é um comportamento e este comportamento é gerado por crenças. As crenças determinam quem somos e o que fazemos e o que conseguimos. Se você tiver um crença de que você é um perdedor, você provavelmente vai perder dinheiro no mercado financeiro. Por tanto, além de aprender sobre psicologia do trader, você precisa ter as FERRAMENTAS para modificar as suas crenças.
Infelizmente hoje em dia a maioria das escolas lhe dão tudo sobre psicologia do trader em alguns casos, mas falta as ferramentas para modificar as crenças. Eu sou programador neurolinguísta e estudei reprogramação subliminar, estas ferramentas são científicas e comprovadas e elas modificam nossas crenças com eficiência.
Eu apenas consegui superar meus traumas, medos e indisciplina na bolsa com a PNL e a reprogramação subliminar. Ninguém precisa me consultar para saber destas técnicas que ensino em meus cursos. Pesquisem e estudem isso e passem a usar a PNL e a programação subliminar para você ser poderoso emocionalmente. E se algum professor de algum curso que você está querendo fazer, falar para você de psicologia do trader, pergunte para ele, “e as ferramentas para eu superar meus traumas e medos?” “Como eu modifico minhas crenças?” Ele tem a obrigação de te dar isso ou nada da psicologia do trader vai funcionar para você talvez se você tiver crenças limitantes fortes que você não sabe mudar!
Segue agora o resumo para você que está começando na bolsa ou você que perdeu muito dinheiro ou está falido;
1.Desenvolver um trade system (o trade system deve ser consistente e com sinais claros de compra e venda e não deve ser ambíguo como as regras de Elliot)
2.O trade system deve possuir poucos indicadores (o meu possui 2 médias móveis apenas)
3.Testar com backtest
4.Testar com 20% do seu capital de 6 meses a 1 ano
5.Se conseguir lucro, investir mais dinheiro por que você comprovou que o seu sistema funciona
6.Usar métodos psicológicos para superar traumas, medos e ser frio, calculista e disciplnado no uso de seu setup
7.Desenvolver um método de gerenciamento de risco e testa-lo na prática por 6 meses a 1 ano com 20% do seu capital.
8.Desenvolver um trade system prefencialmente com base científica. (Meu trade system é fundamentado em PHI=1,618, o número que governa o universo e manda no mercado financeiro também e ainda existem teorias factuais incontestáveis que asseguram em minha opnião que é seguro seguir meu trade system)
9.Não mudar de trade system quando for provado que ele funciona. Siga religiosamente seu método
10.Nunca seguir analistas, economistas e ouvir a opnião de outros investidores. Siga seu método! A essa altura, você já aprendeu a operar não é mesmo?
Ganhar dinheiro na bolsa não é fácil. É simples mas não é fácil. Se um médico estuda 8 anos para se formar, você acha que você vai ser um especulador e ganhar fortunas de um dia para outro? Asseguro para você que não.
A Experiência, aprender com os erros, possuir a psicologia ideal, treinamento, e seguir os passos descritos acima é um caminho mais poderoso e que poderá garantir a sua sobrevivência no mercado durante sua aprendizagem. Infelizmente tem muita gente falando por ai que é fácil ganhar dinheiro na bolsa. E você já sabe que é mentira! É simples, mas não é fácil!
O BullBear Capital Management vem lucrando no longo prazo por que eu testei o método com a prática e tem 5 anos que estou no mercado, e por isso sou rígido com este trade system. Eu confio hoje em dia no meu trade system, e ele realmente funciona. Agora é apenas uma questão de ser consistente no mercado. Ou seja, SER ESPECIALISTA EM UM ÚNICO COMPORTAMENTO NO MERCADO COMO ANDO FAZENDO EM MUITOS ANOS!
http://forum.infomoney.com.br/viewtopic.php?t=13502&sid=b2f2755e74f9e9b61076451d72c57bc5
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